根据黄财预发【2017】296号《黄石市财政局关于批复2016年度部门决算的通知》精神，现将黄石市疾病预防控制中心2016年部门决算予以公开，有关情况说明如下：

一、本单位基本情况

1、主要职责：其主要职能是制订辖区内预防疾病、促进健康的工作计划，并负责指导和组织实施；负责疾病预防和控制信息的搜集整理、统计分析、综合评价、反馈和报告；开展疾病预防控制相关的监测技术和科研、培训、咨询和公众健康促进、健康教育、疾病预防指导；承担疾病预防、疫情控制、疫源地处理及卫生评价；通过卫生行政部门的考核认证，承担预防性健康体检工作及健康相关产品的卫生质量检验、出证以及涉及公共卫生相关场所的卫生评价；参与突发事件及重大疫情的调查处理，承担救灾防病工作；开展应用性科学研究，并提出预防控制措施等。

 2、机构变动情况：机构没有变化。市疾病预防控制中心（预防医学研究所）同时加挂“市血吸虫病及地方病防治研究所”的牌子。内设机构控制在5个以内，核定全额拨款事业编制193名；是隶属于黄石市卫计委管理的副县级事业单位。履行全市疾病预防控制和公共卫生技术管理与服务的全额预算拨款公益性卫生事业单位。财务实行独立核算。  

3、人员及变动情况：事业编制人数：193人，截止2016年12月底，实际职工：321人，其中：在职人员177人、离休退休人员：144人。

人员变动情况，2015年编制人员193人,2016年未变。

2016年末实有职工人数321人，2015年末实有职工人数325人，比上年度减少4人，主要原因是人员死亡和在职职工离职。具体表现在：2016年在职职工本年度177人，2015年在职人数187人，比上年度减少10人。主要原因新进人员11人，退休8人，离职调离11人、除名1人、死亡1人。离退休人员2016年144人，2015年138人，比2015年增加：6人，主要原因 ：在职职工退休8人，死亡2人。    

二、收入支出预算执行情况分析

（一）、收入支出预算安排情况、收入支出预算执行情况、收入支出预算对比分析

收入：总收入：2016年中心总收入：5085.13万元，完成年预算：124.72%，比去年同期减少：25.95%。

 收入与预算产生较大差异的原因：

 1、预算收入与实际决算收入的差异：2016年决算报表财政拨款大于预算1007.88万元，原因：决算收入包括2016年涉企减免收入200万元，2016年重大公共卫生服务中央、省级财政补助资金671万元、2016年市级防汛救灾专项经费56万元、增拨离退休调标、新进人员经费58.88万元等。以上经费预算没有包括。

收入与去年对比情况：2016年中心总收入：5085.13万元，比去年同期减少：25.95%。主要原因2016年中央、省专项经费减少。

各项收入占总收入比重：今年非税收入全部纳入财政补助收入，所以没有其它各项收入。    

总支出、支出与去年对比情况、各项支出占总支出比例： 2016年中心总支出（包括专项支出）：5085.13万元，完成年预算：124.72%，比去年同期减少：25.95%；其中：1）工资福利性支出1538.69万元，完成年预算：90.84%，比去年同期增长：4.92%（主要原因是发放一次性奖励工资）。占中心总支出：30.26%；2）商品和服务支出（包括项目支出）2113.12万元，完成年预算：140.18%，占中心总支出41.55%，比去年同期减少：50.79%（严格控制支出：三公经费下降、培训费减少、专用材料费下降、2016年中央、省级专项经费减少等）；3）对个人和家庭补助支出891.48万元，完成年预算：101.78%，比去年同期增长：13.80%（离退休调标），占中心总支出17.53%；其它资本性支出：541.84万元，比去年同期增长67.42%（用中央省专项经费购买仪器设备），占中心总支出：10.66%。

2、支出与预算产生差异的主要原因：

1）、2016年在职职工工资福利性支出完成年初预算：90.84%，主要原因：预算中包括在职职工养老保险改革进行的工资调标，而决算中调标没有执行。

 2）、2016公用经费决算完成预算140.18%，主要原因：2016年决算包括2016年重大公共卫生服务中央、省级财政补助资金支出、涉企减免试剂支出、防汛救灾支出、离退休调标、新进人员支出等。

其它资本性支出决算541.84万元，预算没有，主要原因：用中央省专项经费购买仪器设备。

三、重点经济分类执行情况

“三公”经费支出：2016年市疾病预防控制中心“三公经费”69.26万元，比去年同期增加：18.03%，主要表现在：公务用车购置费本年19.96万元（本年购入一台疫苗冷链车），去年没有；公务用车运行维护费2016年46.99万元，2015年50.86万元，比去年同期下降7.61%；公务接待费：2.32万元，2015年7.82万元，比去年同期下降：70.33%。除公务用车购置费外三公经费全部下降，主要原因如下：严格执行中央、省、市文件精神规定，严控三公经费开支。

会议费用支出：1.42万元，比去年同期增长：13.60%，主要原因是人员外出培训、交流，交纳会务费较多。

培训费支出：3.75万元，比去年同期减少：75.46%，主要原因：严控开支，减少不必要的培训费支出。

当年预算执行中存在的问题、原因及改进措施

2016年决算包括2016年中央、省项目经费，而预算中不包括当前中央、省专项经费。

改进：1、及时完成中央、省、市下达的各项专项经费。

年末结转和结余情况（无）

三、资产负债情况分析

资产：2016年资产：7686.31万元，比2015年增加：13.93%。主要是新增仪器设备,疫苗应收帐款。

负债：3537.39万元，比年同期增加：24.46%，主要原因是应付疫苗帐款。

 资产负债率：2016年资产负债率：46.02%，2015年资产负债率：42.13%，2014年资产负债率：46.54%，2013年资产负债率：27.82%，2012年资产负债率：36.81%，2011年资产负债率：23.76%，比2015年增加： 3.89% ，

负债结构：主要是药品、疫苗、日元贷款项目长期借款。

变动趋势分析： 2011年资产负债率23.76%，2012年资产负债率：36.81%，2013年资产负债率：27.82%，2014年资产负债率：46.54%，2015年资产负债率：42.13%，2016年资产负债率：46.02%，从以上数字可以看出， 2011-2012年药品、疫苗涨价，新增日元贷款659万元，导致2011、2012年负债增加，2013年因支付不少疫苗成本，所以负债有所减少，2014年因疫苗成本增加而增加，2015年加大疫苗偿还力度，从而负债减少,2016年因疫苗成本增加而略有上升。

净资产：2016年净资产4148.92万元，比2015年同期增长：6.26%，主要原因是非流动资产基金比2014年增长：7.31%。

四、部门决算与财务工作开展情况

（一）部门决算开展情况：严格按照会计管理办法、《预算法》、会计制度规定及财政各项文件精神，编制年度财务决算报表，并进行审核。

（二）单位决算公开工作情况：中心每年将决算、预算、及三公经费上报到黄石疾病预防控制中心网上。

(三）对部门决算管理及报表设计的意见建议：无。

（四）对加强部门决算数据分析利用的建议：通过决算数据分析，能及时控制成本，合理规范使用经费。

                             黄石市疾病预防控制中心

                                    2017.1.10.